基金简称     最新净值 累计收益率 累计净值 日增长值 日增长率％ 周增长率％ 月增长率％

　　华夏大盘精选 ６．７３８ ６６５．９４９２ ６．９１８ ０．１１３ １．７０５７    ５．３８    ２０．６４

　　泰达荷银行业精选 ５．４５３１ ４８１．６８９４ ５．５２３１ ０．０５８３ １．０８０７    １．２９    ２１．５９

　　易方达深１００ＥＴＦ ５．４５３ ４６１．９０８１ ５．５７３ ０．０６５ １．２０６４    １．１１    １９．９５

　　易方达策略成长 ５．４１６ ６３９．５２１６ ５．９６６ ０．０７４ １．３８５２    ０．６５    １９．８８

　　长城久泰中信标普 ４．９３０３ ４１１．２２２７ ４．９９０３ ０．０４９１ １．００５９    １．５２    ２１．０１

　　广发聚丰     ４．５６９ ４６８．３１７２ ５．１６９ ０．０７９７ １．７７５３    １     ２２．０２

　　友邦上证红利ＥＴＦ ４．５３７ １９７．３０９６ ４．５３７ ０．０８３ １．８６３５    ２．９     ２３．８６

　　华宝兴业多策略增长 ４．２１０５ ３６４．５８４４ ４．３３０５ ０．０３６５ ０．８７４５    ０．３    １６．８７

　　华夏上证５０ＥＴＦ ４．０６６ ３９５．１１７４ ４．８８６ ０．０５４ １．３４６     １．４５    ２５．０３

　　华宝兴业收益增长 ３．７８９３ ２７８．９３ ３．７８９３ ０．０３９３ １．０４８     ２．２４    ２２．２

　　光大保德信红利股票 ３．７８４１ ３１４．１２６３ ３．９２４１ ０．０３４８ ０．９２８２    ２．６    ２０．３２

　　工银瑞信核心价值 ３．７１８７ ３５９．３８６８ ４．１１８７ ０．０４１２ １．１２０３    １．６６    １５．９６

　　国泰金鹰增长 ３．５６６ ４４１．５２６７ ４．３２９ ０．０５９ １．６８２３    ２．８６    ２１．２５

　　国泰金龙精选 ３．３０１ ４１４．１８７７ ４．１３３ ０．０６４ １．９７７１    ２．９３    ２１．１４

　　银华优质增长 ３．２７０３ ２５１．１１８８ ３．４７０３ ０．０５４７ １．７０１１    ０．９５    ２０．４５

　　易方达策略贰号 ３．２２５ ２４９．１４６ ３．３７    ０．０３４ １．０６５５    ０．８８    ２０．９７

　　易方达价值精选 ３．１５６８ ２５３．３８０２ ３．３３６８ ０．０２５７ ０．８２０８    ０．７９    ２０．８３

　　上投摩根成长先锋 ３．０９１７ ２０９．１７ ３．０９１７ ０．０４０５ １．３２７３    ０．１６    ２０．８４

　　广发小盘     ３．０２９８ ４７１．３７５４ ３．９８９８ ０．０５０６ １．６９８４    ２．０４    １８．４１

　　德盛稳健     ３．０２６ ２３５．１０４４ ３．１４６ ０．０１５ ０．４９８２    ０．５６    １３．２９

　　广发优选     ３．０１７９ ２５５．３４８６ ３．３４７９ ０．０３６８ １．２３４４    ０．６７    ２０．０８

　　富国天益价值 ３．０１７１ ５４１．８７９６ ３．９７３６ ０．０５４１ １．８２５９    １．４２    １８．２６

　　华夏红利     ２．９５３ ４５２．４００５ ３．７８６ ０．０６ ２．０７４     ２．９３    ２４．０２

　　汇丰晋信龙腾 ２．８８３２ １８８．３２ ２．８８３２ ０．０４２３ １．４８９     ２．２１    ２０．１５

　　招商安泰股票 ２．８５２ ３５０．４４３ ３．６７７ ０．０２６３ ０．９３０７    １．２１    １３．９８

　　华宝兴业先进成长 ２．８２３８ １８２．３８ ２．８２３８ ０．０２８３ １．０１２３    １．１４    １６．４６

　　华夏中小板ＥＴＦ ２．８０６ １８０．６    ２．８０６ ０．０７１ ２．５９６     ２．３７    １６．７７

　　博时主题行业 ２．７３６９ ４３６．４５９６ ３．６５７９ ０．０２７ ０．９９６３    １．２７    １４．２９

　　融通动力先锋 ２．６９５ １９０．１０４ ２．７９５ ０．０３３ １．２３９７    ０．７９    ２４．８８

　　万家１８０        ２．５７５ ３６０．６５ ３．４０５ ０．０２３６ ０．９２５    １．５３     ２２．３

　　华宝动力组合 ２．５４８６ ４０７．９４８４ ３．６２８６ ０．０３３１ １．３１５８    １．３６    １６．４９

　　中信红利精选 ２．５３９３ ４７２．７９０５ ３．９３９３ ０．０４７８ １．９１８５    ２．５６    １８．９１

　　建信优选成长 ２．５２０２ ２２５．０７５３ ２．８７０２ ０．０３８７ １．５５９５    ０．０７    １６．２

　　巨田基础行业 ２．４７７２ ２１３．１８６１ ２．７３７２ ０．０２５ １．０１９５    ２．５９    ２０．９７

　　大成２０２０生命周期 ２．４７    ２１４．７４６５ ２．７４２ ０．０２７ １．１０５２    ０．８６    １９．９６

　　富国天合稳健优选 ２．３６５６ １４４．９７０１ ２．４１５６ ０．０２５７ １．０９８３    ０．９２    １９．７５

　　友邦华泰中国股票 ２．３６２６ ４０５．３１８５ ３．３６７６ ０．０１２３ ０．５２３３    ０．５     １９．２４

　　广发稳健增长 ２．３４４２ ４９１．８８９９ ３．６６４２ ０．０３５９ １．５５５３    ０．６６    ２０．５７

　　信诚精萃成长 ２．３２４９ １５４．６８８３ ２．４４４９ ０．０２９９ １．３０２８    １     １８．０５

　　中海优质成长 ２．３１６４ ３４７．４６１９ ３．２０６４ ０．０２９２ １．２７６７    １．５７    １６．２３

　　申万巴黎新经济 ２．３０６２ １３０．６２ ２．３０６２ ０．０２９８ １．３０９１    ０．７６    ２０．７４

　　（２００７年８月３１日股市收盘后部分开放式基金净值，以上数据仅供参考，具体数据以基金公司公布净值为准。）