基金简称     最新净值 累计收益率 累计净值 日增长值 日增长率％ 周增长率％ 月增长率％

　　华夏大盘精选 ７．０１４ ６９７．３２３８ ７．１９４ －０．０４８ －０．６７９７ １．４９ １１．９６

　　荷银行业精选 ５．８９７９ ５２９．１３６８ ５．９６７９ －０．０１１３ －０．１９１２ ２．２３ １３．４６

　　长城久泰     ５．０６９７ ４２５．６７７１ ５．１２９７ －０．０２６ －０．５１０２ ０．９５ ７．５１

　　嘉实增长     ４．５３９ ４７４．２４４８ ４．８８ －０．０５２ －１．１３２７ －１．７５ ０．９３

　　嘉实服务     ４．５２７ ３９５．６２８６ ４．６４７ －０．０４５ －０．９８４３ －０．９８ ４．３１

　　华夏上证５０     ４．１１    ４００．４７５３ ４．９３８ －０．０３１ －０．７４８６ ０．５１    ６．４２

　　光大红利     ４．０２９７ ３４１．００４４ ４．１６９７ ０．００２２ ０．０５４６ １．９９ １２．５３

　　国泰金鹰增长 ３．７４３ ４６８．４０５６ ４．５０６ －０．０１９ －０．５０５１ １．３３ １１．８６

　　国泰金龙行业 ３．３９３ ４２８．５１８３ ４．２２５ －０．００５ －０．１４７１ ０．５９ ８．４４

　　天治品质优选 ３．２２１７ ３０６．０３７３ ３．５８１７ ０．０３９９ １．２５４    ５．０１    ９．４１

　　华夏红利     ３．１７２ ４９３．３６７６ ４．００５ －０．０２ －０．６２６６ １．４１ １５．０１

　　招商安泰股票 ２．９６３４ ３６８．０３７５ ３．７８８４ －０．００７９ －０．２６５９ １．５７ ６．７

　　富国天益     ２．９５５ ５２８．６６８ ３．９１１５ －０．０１６３ －０．５４８６ －１．０７ ２．３６

　　华宝先进成长 ２．８６３８ １８６．３８    ２．８６３８ －０．０１５２ －０．５２８ ０．０２ ４．５３

　　中信红利精选 ２．６９８６ ５０８．７２３９ ４．０９８６ －０．０２４７ －０．９０７ １．１５ １１．３５

　　华夏中小板     ２．６６    １６６     ２．６６ －０．０２５ －０．９３１１ －２．９２ －０．６７

　　巨田基础行业 ２．６３１４ ２３２．６８１２ ２．８９１４ －０．０１４２ －０．５３６７ １．９４ １２．１９

　　华宝动力组合 ２．５６８８ ４１１．９７４３ ３．６４８８ －０．００４５ －０．１７４９ －０．１２ ５．３

　　长盛中证１００    ２．３１５１ １３９．８３７７ ２．３５５１ －０．０１３５ －０．５７９７ ０．５６ ７．３２

　　中信经典配置 ２．３００９ ２９２．１６５１ ３．３００９ －０．０３ －１．２８７１ －１．１４ ４．４８

　　华宝多策略增长 ２．２９２８ ３７６．８５８２ ４．４１２８ ０．０１８９ ０．８３１２ ０．９    ６．４

　　中邮核心优选 ２．２７８３ ３１９．８３３８ ３．２７８３ －０．０１１５ －０．５０２２ １．１９ ８．２９

　　上投双息平衡 ２．２５７８ １９６．３６５５ ２．６１５８ ０．００６ ０．２６６５ ２．１７ ９．２５

　　巨田资源优选 ２．２２０７ ４８８．３０６ ３．４５５７ －０．０００６ －０．０２７ ２．０７ １１．９４

　　富国天瑞     ２．２１９６ ３５８．５０９５ ３．３８９６ ０．００１３ ０．０５８６ －０．３９ ５．１５

　　华夏稳增     ２．２０７ ２３７．０２６４ ２．９１２ －０．００５ －０．２２６ ０．４６ ９．２６

　　嘉实主题     ２．１７９ ２７０．３５７４ ３．０４４ －０．０４５ －２．０２３４ －１．３６ ８．３

　　华夏成长     ２．１７９ ４３４．２７４８ ３．３６    —     —     －０．７３ ６．３４

　　荷银首选企业 ２．１６５９ １２６．１８０４ ２．２１５９ ０．００５９ ０．２７３１ ２．５８ １３．３１

　　招商安泰平衡 ２．１４７９ ２２３．６０９１ ２．７６２９ －０．００３ －０．１３９５ １．４５ ４．６３

　　荷银合丰成长 ２．１３７７ ３７７．２３３８ ３．２１７７ ０．０１１５ ０．５４０９ １．１４ ６．５２

　　万家１８０     ２．０６６７ ３７４．６２６８ ３．４６６７－０．００７１－０．３４２４ １．８    ７．８８

　　荷银合丰周期 ２．０３１８ ４３９．１１０９ ３．５０６８ －０．００６５ －０．３１８９ ０．４３ １０．８

　　大成精选增值 １．９８９７ ４５７．０６１３ ３．３９０２ －０．００４５ －０．２２５７ ０．１    ４．３２

　　华宝宝康配置 １．９６８９ ４１５．３２９ ３．５０８９ －０．０１ －０．５０５３ －０．０９ ２．４５

　　海富通风格优势 １．９６８ １８５．１５２３ ２．４２４ ０．００６ ０．３０５８ ２．７１ ８．４３

　　天治核心成长 １．９４０８ ３２８．２２３１ ２．９５０８ ０．０３５ １．８３６５ ６．９７ １３．６９

　　信达澳银增长 １．８６８２ ８６．８２     １．８６８２ －０．０１６２ －０．８５９７ －１．１ ５．４４

　　中欧新趋势     １．８４０６ ８４．０６     １．８４０６ ０．００１８ ０．０９７９ ２．０２ ９．０１

　　招商优质成长 １．８３７７ ５１９．４６８６ ３．７４８ －０．００９２ －０．４９８１ １．９１ ６．９２

　　嘉实成长     １．８１０８ ４２５．３６４５ ３．３６０８ －０．００４５ －０．２４７９ １．５３ ５．７３

　　嘉实策略     １．７７１ ７７．１     １．７７１ －０．０１１ －０．６１７３ －０．４５ ４．７９

　　万家公用     １．７４９７ ２１４．１０５４ ２．４７９７ ０．００４２ ０．２４０６ ２．４７ ７．１６

　　金鹰小盘     １．７３８９ １８０．８２８４ ２．３５８９ ０．０１５８ ０．９１７    ４．５２ ５．８４

　　（２００７年９月２１日股市收盘后部分开放式基金净值，以上数据仅供参考，具体数据以基金公司公布净值为准。）