基金简称     最新净值 累计收益率 累计净值 日增长值 日增长率％ 周增长率％ 月增长率％

　　１ 华夏大盘精选 ６．８５７ ６７９．４７６７ ７．０３７ ０．００５ ０．０７３    －１．６８ －２．１８

　　２ 上投阿尔法 ６．３４８７ ５５４．７１４３ ６．３８８７ ０．０２０５ ０．３２３９ －１．９３ ４．６８

　　３ 上投中国优势 ５．９４９９ ６６６．５９０３ ６．３９９９ ０．０２９ ０．４８９８ ０．７４ ５．９

　　４ 荷银行业精选 ５．８１２１ ５１９．９８４４ ５．８８２１ ０．０２５６ ０．４４２４ －３．１３ ０．５３

　　５ 易方达深１００ＥＴＦ ５．７０４ ４８７．７７２６ ５．８２４ ０．０３    ０．５２８７ －１．８１ ２．３１

　　６ 易方达策略成长 ５．５７５ ６７２．８８０７ ６．２０５ ０．０５１    ０．９２３２ －２．１６ １．６４

　　７ 长城久泰     ５．１２０４ ４３０．９３４２ ５．１８０４ －０．０００７ －０．０１３７ －２．０７ １．７２

　　８ 华夏上证５０ ４．３４７ ４２９．３３４８ ５．２１８ －０．０１１ －０．２５２４ －２．３６ ６．１５

　　９ 光大红利     ３．９７８ ３３５．３４６５ ４．１１８ －０．０１４３ －０．３５８２ －１．６２ －０．０７

　　１０ 国泰金鹰增长 ３．７５ ４６９．４６８７ ４．５１３ ０．０１９    ０．５０９２ －２．９３ ０．８６

　　１１ 国泰金龙行业 ３．４７６ ４４７．９４４４ ４．３０８ ０．０３２    ０．９２９２ －０．７４ ３．１５

　　１２ 德盛稳健    ３．２６３ ２６１．３５０２ ３．３８３ ０．００５    ０．１５３５ －０．８２ ４．０８

　　１３ 富国天益    ３．２３７２ ５８８．４２９８ ４．１９３７ ０．０６５３ ２．０５８７ ０．３４ １０．２６

　　１４ 易方达价值精选 ３．２３７２ ２６２．３８０４ ３．４１７２ ０．０２３５ ０．７３１２ －２．７    —

　　１５ 华夏红利    ３．１７６ ４９８．８６８８ ４．００９    ０．０２１ ０．６６５６ －３．１４ １．０５

　　１６ 广发优选    ３．１６３５ ２６７．５０１１ ３．４９３５ ０．０２８３ ０．９０２７ －３．０３ ３．３７

　　１７ 招商安泰股票 ３．１１７７ ３９２．４０７５ ３．９４２７ ０．０３４７ １．１２５５ －０．６３ ５．９３

　　１８ 汇丰晋信龙腾 ２．９８０９ １９８．０９    ２．９８０９ ０．００１５ ０．０５０３ －２．６ １．３

　　１９ 中信红利精选 ２．７２１６ ５１３．９１２ ４．１２１６ ０．００４９ ０．１８０４ －１．９１ １．３

　　２０ 华夏优势    ２．６１７ １８８．６３４８ ２．７３７    ０．０２５ ０．９６４５ －２．３９ ４．９３

　　２１ 建信优选成长 ２．５２９６ ２２６．２８７８ ２．８７９６ ０．００６５ ０．２５７６ －２．５９ －１．２３

　　２２ 信诚精萃成长 ２．５０７７ １７４．７１３７ ２．６２７７ ０．０１０９ ０．４３６６ －２．２１ ２．５１

　　２３ 广发稳健    ２．４４２８ ５１６．３５３８ ３．７６２８ ０．０２８２ １．１６７９ －２．８３ ３．０７

　　２４ 中信经典配置 ２．３７２４ ３０４．３５１６ ３．３７２４ ０．０１１２ ０．４７４３ －１．５２ ２．６２

　　２５ 华宝多策略增长 ２．３２６２ ３８３．８０４７ ４．４４６２ ０．０１３３ ０．５７５    －３．０２ ３．１

　　２６ 国海弹性    ２．３１ ２９５．３１３１ ３．０２     ０．０００７ ０．０３０３ －０．５４ ４．９

　　２７ 上投双息平衡 ２．２９６ ２０１．３７９８ ２．６５４    ０．０１０３ ０．４５０６ －１．２７ ３．４７

　　２８ 汇丰晋信２０１６    ２．２６１１ １４１．８７８９ ２．３６１１ －０．００１ －０．０４４２ －２．１７ １．６７

　　２９ 招商安泰平衡 ２．２４２３ ２３７．８３１７ ２．８５７３ ０．０１９３ ０．８６８２ －０．４６ ４．９９

　　３０ 华夏成长    ２．２１９ ４４４．０８２５ ３．４     ０．０２３ １．０４７４ －２．４６ ２．２６

　　３１ 中邮核心优选 ２．１９９９ ３２９．２８０５ ３．３２９９ －０．００５７ －０．２５８４ －０．８ ２．９１

　　３２ 富国天瑞    ２．１６２１ ３４９．５７９３ ３．３３２１ －０．００８４ －０．３８７ －１．５６ －２．１５

　　３３ 荷银首选企业 ２．１２２５ １２１．６４８２ ２．１７２５ －０．００１ －０．０４７１ －３．２９ ０．５

　　３４ 荷银合丰成长 ２．０９７３ ３６８．２１４７ ３．１７７３ －０．００１５ －０．０７１５ －２．１ －０．３６

　　３５ 易方达平稳增长 ２．０８１ ３７８．６７０２ ３．１９１ ０．００５    ０．２４０８ －１．７９ ３．６４

　　３６ 荷银合丰周期 ２．０５０９ ４４４．１７８８ ３．５２５９ ０．００４３ ０．２１０１ －２．３６ １．９５

　　３７ 大成精选增值 ２．０４１７ ４７１．６１９９ ３．４４２２ ０．００２１ ０．１０３    －１．７９ ３．６８

　　３８ 易方达策略二号 １．９８２ ２５８．７０１３ ３．４７７ ０．０１     ０．５０７１ －２．９４ －１．１１

　　３９ 华宝宝康配置 １．９７９９ ４１８．２０８１ ３．５１９９ ０．０００７ ０．０３５４ －１．２ ０．９４

　　４０ 德盛安心    １．９４１ １４６．１００９ ２．２１１ －０．００１ －０．０５１５ －１．１２ ４．１９

　　４１ 信达澳银增长 １．８８４ ８８．４     １．８８４ ０．００７１ ０．３７８３ －２．４２ １．１９

　　４２ 德盛优势    １．８４３ ８４．３     １．８４３ ０．００６    ０．３２６６ －２．３８ ２．２２

　　４３ 国海潜力    １．８２４７ ８２．４７     １．８２４７ ０．００３３ ０．１８１２ －１．６９ ３．５

　　４４ 易方达积极成长 １．８０５ ４７６．０４９４ ５．０６３ ０．０１６２ ０．９０５６ －２．２ ２．０２

　　４５ 招商核心价值 １．８０４９ ８０．４９     １．８０４９ ０．００９３ ０．５１７９ －２．８２ ４．０６

　　４６ 泰信优质生活 １．８０２ １５３．６７２ ２．３０２ ０．００３２ ０．１７７９ －０．７２ －０．０２

　　（２００７年１０月１９日股市收盘后部分开放式基金净值，以上数据仅供参考，具体数据以基金公司公布净值为准。）