基金简称     最新净值 累计收益率 累计净值 日增长值 日增长率％ 周增长率％ 月增长率％

　　１ 荷银行业精选 ５．４１６１ ４７７．７４２５ ５．４８６１ －０．０３４４ －０．６３１１ －５．２４ －８．７７

　　２ 长城久泰     ４．６４９４ ３８２．０９６２ ４．７０９４ －０．０５５３ －１．１７５４ －７．１１ －１０．４１

　　３ 景顺内需增长 ４．５８２ ５０１．５８６２ ５．２７２ －０．０２７ －０．５８５８ －８．３８ －１０．９９

　　４ 友邦红利ＥＴＦ ４．３１    １８２．４３４３ ４．３１     ０．００４    ０．０９２９ －１１．１５ －１２．６１

　　５ 华夏上证５０ ３．９９４ ３８６．３４９９ ４．８     －０．０２６ －０．６４６８ －７．０７ －７．７

　　６ 光大红利     ３．６４６ ２９９．０１２９ ３．７８６ －０．０３６７ －０．９９６６ －５．５８ －１０．２１

　　７ 国泰金鹰增长 ３．４１３ ４１８．２９２４ ４．１７６ －０．０３４ －０．９８６４ －６．９５ －１１．９９

　　８ 国泰金龙行业 ３．２６４ ４１４．５２５４ ４．０９６ －０．０３    －０．９１０７ －６．０２ －６．６９

　　９ 天治品质优选 ３．０１３７ ２７９．８２２７ ３．３７３７ －０．０２２ －０．７２４７ －５．１２ －７．２２

　　１０ 广发优选    ２．９８６２ ２４６．９０４３ ３．３１６２ －０．０２４６ －０．８１７１ －５．４６ －８．８７

　　１１ 广发小盘    ２．９８３７ ４５４．５２２８ ３．９４３７ －０．０４４ －１．４５３２ －５．８６ －１２．４４

　　１２ 招商安泰股 ２．９６９５ ３６９．０００９ ３．７９４５ －０．０２３７ －０．７９１８ －３．１２ －４．２

　　１３ 景顺内需贰号２．８８６ １８８．６    ２．８８６ －０．０１８ －０．６１９８ －８．３２ －１０．９３

　　１４ 招商安泰平衡２．１６３６ ２２５．９７４５ ２．７７８６ －０．０１３４ －０．６１５５ －２．３８ －２．７４

　　１５ 富国天瑞    ２．０３３ ３２２．７３４８ ３．２０３ －０．０１５５ －０．７５６７ －２．６９ －９．５４

　　１６ 中邮核心优选 ２．００１９ ２９０．６４３５ ３．１３１９ －０．０１８４ －０．９１０８ －６．５４ －９．３７

　　１７ 荷银首选企业１．９７８７ １０６．６３１５ ２．０２８７ －０．００５２ －０．２６２ １ －５．１３ －９．３３

　　１８ 荷银合丰成长１．９４６１ ３３４．４５９８ ３．０２６１ －０．０１７４ －０．８８６２ －１．３５ －９．５３

　　１９ 大成精选增值１．８９８５ ４３１．５２７８ ３．２９９ －０．０１１９ －０．６２２９ －７．０１ －８．２２

　　２０ 富国天惠     １．８８１５ ３３４．４６７８ ３．０８１５ －０．０１２３ －０．６４９５ －４．７１ －７

　　２１ 荷银合丰周期１．８６１４ ３９３．８９７５ ３．３３６４ －０．００８９ －０．４７５９ －３．４９ －１０．６２

　　２２ 长盛同智优势１．８５２３ ８５．２３ ２．７６２５ －０．０２２３ －１．１８９６ －７．９１ －１０．５７

　　２３ 招商优质成长１．７５６ ４９１．９２８４ ３．６６６３ －０．０１３５ －０．７６２９ －５．１ －９．１１

　　２４ 信达澳银增长１．７２２７ ７２．２７ １．７２２７ －０．０１３ －０．７４９ －４．４３ －１１．２１

　　２５ 中欧新趋势 １．７２２７ ７２．２７ １．７２２７ ０．００５２ ０．３０２８ －３．２５ －８．２４

　　２６ 荷银风险预算 １．７０２５ １５１．９４２６ ２．１７７５ －０．０１０９ －０．６３６２ －１．０４ －４．０５

　　２７ 招商核心价值 １．６４８３ ６４．８３    １．６４８３ －０．０１６３ －０．９７９２ －６．５ －９．４８

　　２８ 新世纪优选分红 １．６３６１ ３２７．９５４４ ２．８２７１ －０．００３７ －０．２２５６ －４．８８ －５．２５

　　２９ 金鹰优选     １．６０９５ ２４５．３７８７ ２．７２９５ －０．０１９１ －１．１７２８ －４．９５ －４．９２

　　３０ 国泰金鹿保本 １．５９１ ６２．４９３７ １．６１６ －０．００８ －０．５００３ －２．６３ －３．１１

　　３１ 景顺优选股票 １．５８２１ ３８９．３９７６ ３．３９２８ －０．０１０９ －０．６８４２ －５．０６ －９．２９

　　３２ 荷银合丰稳定 １．５７３ ３３６．２５５２ ３．０７３ －０．０１５５ －０．９７５８ －５．９９ －７．５６

　　３３ 景顺鼎益ＬＯＦ １．５４５ ４５８．５６６８ ３．５３５ －０．００５ －０．３２２６ －６．４８ －７．０４

　　３４ 金鹰小盘     １．５３７５ １４８．３０２７ ２．１５７５ －０．０４４１ －２．７８８３ －６．２２ －１２．０２

　　３５ 广发聚富     １．５２２３ ４８１．５７１９ ３．８３２３ －０．０１８７ －１．２１３５ －４．０５ －８．７８

　　３６ 长盛动态精选 １．５１０９ ３６７．６１５８ ３．２１０９ －０．００１７ －０．１１２４ －６．３２ －１０．１９

　　３７ 国投瑞银创新 １．４８５３ １７６．５１５３ ２．７１２５ －０．０２１５ －１．４２６９ －６．２１ －１１．１

　　３８ 光大新增长 １．４６１８ ２１４．９０８７ ２．７４１８ －０．０２１５ －１．４４９５ －５．２３ －１１．７

　　３９ 光大量化核心 １．４３０８ ３５５．８０５３ ３．３７４５ －０．０１０６ －０．７３５４ －４．６９ －９．６６

　　４０ 诺德价值     １．３７３４ ３７．３４    １．３７３４ －０．００２１ －０．１５２７ －４．３９ －９．３９

　　４１ 景顺新兴成长 １．３６６ ２０９．３４９ ２．７１６ －０．０１７ －１．２２９２ －７．６４ －１０．０７

　　４２ 华商领先企业 １．３２８７ ４２．５１８６ １．４３３７ －０．０１９ －１．４０９８ －８．３７ －９．８８

　　４３ 国泰金鹏蓝筹 １．２９５ １６６．９３８６ ２．１８    －０．０１５ －１．１４５ －７．４３ －９．１９

　　４４ 富国天利     １．２７８７ ８７．２１４２ １．７０８７ －０．００２３ －０．１７９５ ０．２６ －０．１２

　　４５ 国投瑞银核心 １．２７６１ ２１６．１４６３ ２．７１６１ －０．０１６５ －１．２７６５ －６．４９ －１１．０２

　　４６ 长盛债券基金 １．２６７７ １１２．５７７ １．８５７７ －０．００３２ －０．２５１８ ０．０９ －０．４７

　　４７ 友邦成长     １．２６０７ ２６．０７    １．２６０７ －０．００９２ －０．７２４５ －５．２ －８．７９

　　４８ 富国天源     １．２５５ １９７．１６６４ ２．５１５６ －０．００８ －０．６３３４ －４．５２ －７．４３

　　４９ 景顺精选蓝筹 １．２４２ ２４．２     １．２４２ －０．００５ －０．４０１ －６．４８ －７．４５

　　５０ 国泰金牛创新 １．２１４ ２６．６５５４ １．２６４ －０．０１４ －１．１４０１ －５．７５ －８．０３

　　５１ 招商安本增利 １．１９３７ ２４．３９０８ １．２３８７ ０．０００７ ０．０５８７ －１．３９ －１．８３

　　５２ 广发大盘     １．１５９７ １５．９７    １．１５９７ －０．００９７ －０．８２９５ －５．５２ －８．６９

　　５３ 长城品牌优选 １．１３１２ １３．１２    １．１３１２ －０．００８３ －０．７２８４ －２．９８ －５．７７

　　５４ 长盛成长价值 １．１１７ ３３２．８８３３ ２．９６１ －０．０１    －０．８８７３ －５．４２ －９．８５

　　５５ 景顺资源垄断 １．１１６ ３１６．０７９６ ３．０７７ －０．００７ －０．６２３３ －７．８４ －１０．６５

　　５６ 招商安泰债券Ａ １．１１３７ ３８．４０７６ １．３５０２ ０．０００１ ０．００９    －０．４７ －０．１４

　　５７ 招商安泰债券Ｂ １．１０６８ ３８．０９６４ １．３４３３ －－     －－     －０．４９ －０．１８

　　５８ 大成蓝筹稳健 １．１００４ ３８１．５０８４ ３．６７０４ －０．００６７ －０．６０５２ －５．２６ －５．１３

　　５９ 中邮核心成长 １．０９１２ ９．１２     １．０９１２ －０．００９３ －０．８４５１ －５．７４ －５．２８

　　６０ 富国天博     １．０７５４ ３５．３０９６ ３．５６８３ －０．００８６ －０．７９３４ －６．０４ －６．８１

　　（２００７年１１月９日股市收盘后部分开放式基金净值，以上数据仅供参考，具体数据以基金公司公布净值为准。）