（２００７年１２月１４日股市收盘后部分开放式基金净值，以上数据仅供参考，具体数据以基金公司公布净值为准。）

　　基金简称    最新净值 累计收益率 累计净值 日增长值 日增长率％ 周增长率％ 月增长率％

　　１ 华安上证１８０ １１．１６ ３２０．８７１７ １１．２０５ ０．１８９ １．７２２７ －１．８    －３．７

　　２ 华夏大盘精选 ６．８３７ ６７７．２０３１ ７．０１７ ０．１０７ １．５８９９ １．８     ４．７

　　３ 上投阿尔法     ６．０９２５ ５２８．２９３５ ６．１３２５ ０．１５９６ ２．６９０１ ２．４９    ２．４

　　４ 上投中国优势 ５．２７７５ ５９２．４００７ ５．８２７５ ０．１３１７ ２．５５９４ ２．０９    ０．０１

　　５ 荷银行业精选 ５．２４９８ ４６０．００３１ ５．３１９８ ０．１０７８ ２．０９６５ －１．４    －４．６９

　　６ 汇添富优势     ５．０３２７ ５０４．１５６８ ５．４６２７ ０．１１４ ２．３１７７ －１．０９ －４．４３

　　７ 易方达深１００ＥＴＦ ５．００２ ４１５．４３４５ ５．１２２ ０．１２１ ２．４７９    －０．７５ －３．５３

　　８ 易方达策略成长 ４．９１３ ５９２．１９６１ ５．６２３ ０．０８４ １．７１１１ －２．３１ －３．１８

　　９ 景顺内需增长 ４．５８６ ５０２．１１１４ ５．２７６ ０．０７９ １．７５２８ －１．９５ －３．３３

　　１０ 嘉实增长     ４．４５８ ４６３．９９７２ ４．７９９ ０．０６８ １．５４９    ０．７５    ０．２７

　　１１ 友邦红利ＥＴＦ ４．３３６ １８４．１３８１ ４．３３６ ０．０６７ １．５６９５ －１．８６ －２．１４

　　１２ 华安中国Ａ股 ４．２２３ ４５２．１７７２ ４．５９３ ０．０８１ １．９５５６ －０．９２ －２．０４

　　１３ 嘉实服务     ４．１６３ ３５５．７７６９ ４．２８３ ０．０５２ １．２６４９ －１．４４ －１．７

　　１４ 华夏上证５０ ３．９５２ ３８１．２３５６ ４．７５１ ０．０６８ １．７５０８ －２．３２ －３．１１

　　１５ 光大红利     ３．７３２６ ３０８．４９０３ ３．８７２６ ０．０６９９ １．９０８４ ０．９７    ０．４

　　１６ 鹏华行业成长 ３．７２３１ ３２１．０４３５ ３．８７３１ ０．０７９４ ２．１７９１ ０．２２    －１．５６

　　１７ 华宝收益增长 ３．６４０５ ２６４．０５ ３．６４０５ ０．０６９４ １．９４３４ －０．８９ －１．７８

　　１８ 兴业全球视野 ３．４１６ ２４１．６    ３．４１６ ０．０６５５ １．９５４９ ０．０８    ０．３３

　　１９ 国泰金鹰增长 ３．４１３ ４１８．２９２４ ４．１７６ ０．０４８ １．４２６４ －０．１８ －０．９９

　　２０ 国泰金龙行业 ３．２５４ ４１２．９４９１ ４．０８６ ０．０４８ １．４９７２ －０．４    －１．６６

　　２１ 上投成长先锋 ３．０３１３ ２０３．１３ ３．０３１３ ０．０８５５ ２．９０２４ １．５     －０．３９

　　２２ 交银稳健     ３．０２０３ ２１２．２３６５ ３．０７０３ ０．０５１３ １．７２７９ －０．１９ －２．６４

　　２３ 天治品质优选 ２．９９５５ ２７７．５２８９ ３．３５５５ ０．０４９４ １．６７６８ －０．９６ －１．６

　　２４ 华夏红利     ２．９７４ ４６０．７７９５ ３．８０７ ０．０３４ １．１５６５ －１．２６ －１．１３

　　２５ 易方达价值精选 ２．９６３８ ２３１．７７５３ ３．１４３８ ０．０５７９ １．９９２５ －１．１４ －２．１２

　　２６ 华安宏利     ２．９５９９ ２４６．６３４５ ３．３４９９ ０．０５３４ １．８３７３ １．０９    ０．５６

　　２７ 德盛稳健     ２．９２５ ２２３．９１９５ ３．０４５ ０．０４１ １．４２１６ －１．６１ －３．３７

　　２８ 广发优选     ２．８９ ２３５．７２８８ ３．２２    ０．０５７７ ２．０３７２ －２．１１ －３．１７

　　２９ 景顺内需贰号 ２．８６９ １８６．９    ２．８６９ ０．０４９ １．７３７６ －２．０５ －３．７６

　　３０ 交银成长     ２．８５６４ １８５．６４ ２．８５６４ ０．０４６６ １．６５８５ －０．３７ －２．１１

　　３１ 汇丰晋信龙腾 ２．８３８９ １８３．８９ ２．８３８９ ０．０４４８ １．６０３４ ０．４３    １．０９

　　３２ 广发小盘     ２．８３１５ ４６４．０４０６ ３．９９１５ ０．０６５８ ２．３７９１ －０．１４ ０．８７

　　３３ 南方绩优成长 ２．８２２８ １８２．２８ ２．８２２８ ０．０４８４ １．７４４５ －２．５６ －６．２１

　　３４ 南方高增     ２．７４５６ ４３７．２８６７ ３．６４９６ ０．０２８４ １．０４５２ －１．９２ －４．６５

　　３５ 华夏中小板    ２．６９４ １６９．４    ２．６９４ ０．０５２ １．９６８２ ４．３８    ７．４６

　　３６ 华宝先进成长 ２．６８５１ １６８．５１ ２．６８５１ ０．０３８９ １．４７     ０．３６    －０．６１

　　３７ 南方避险     ２．６２２４ １６２．２４ ３．１１６４ ０．０３３３ １．２８６２ －０．７９ －１．３６

　　３８ 中信红利精选 ２．４３３７ ４４８．９７０３ ３．８３３７ ０．０１５９ ０．６５７６ －１．０２ －１．３

　　３９ 博时主题     ２．４２７ ４８２．６１８６ ３．８８８ ０．０２４ ０．９９８８ －０．６６    ０．５５

　　４０ 华夏优势     ２．４２４ １６７．３４８４ ２．５４４ ０．０２９ １．２１０９ －０．９    －０．９

　　４１ 华宝动力组合 ２．４０９４ ３８０．２０５１ ３．４８９４ ０．０５０６ ２．１４５２ －２．１９ －４．７９

　　４２ 信诚精萃成长 ２．２３４２ １４４．７５２３ ２．３５４２ ０．０３５７ １．６２３８ －１．０６ －３．０３

　　４３ 广发稳健     ２．２２３６ ４６１．０４６４ ３．５４３６ ０．０３２７ １．４９２５ －３．４４ －５．９８

　　４４ 中信经典配置 ２．２１１ ２７６．８４２６ ３．２１１ ０．０２７８ １．２７３４ －０．７２ －１．６１

　　４５ 国海弹性     ２．１９４６ ２７５．５６４５ ２．９０４６ ０．０３７ １．７１４９ １．２５    ０．５５

　　４６ 银华优质     ２．１８５６ ２３５．２８０３ ３．３８５６ ０．０４２８ １．９９７４ －１．１８ －３．９

　　４７ 汇丰晋信２０１６ ２．１６５７ １３１．６７３６ ２．２６５７ ０．０１７２ ０．８００６ －０．５２ －２．１９

　　４８ 长盛中证１００ ２．１６１８ １２３．９５６３ ２．２０１８ ０．０３９ １．８３７２ －１．５６ －４．１５

　　４９ 上投双息平衡 ２．１４４ １８１．４２７８ ２．５０２ ０．０４４７ ２．１２９３ １．１７    ０．０９

　　５０ 华夏稳增     ２．１２９ ２２５．１１５２ ２．８３４ ０．０３３ １．５７４４ －０．７    －１．２１

　　５１ 东吴动力     ２．１０６５ １２０．８５３４ ２．２０６５ ０．０２７１ １．３０３３ －３．９５ －８．５８

　　５２ 华宝多策略增长 ２．１０３７ ３３７．５２９ ４．２２３７ ０．０３８７ １．８７４１ －０．６４ －３．６４

　　５３ 富国天瑞     ２．０９６６ ３３５．９５９５ ３．２６６６ ０．０３５２ １．７０７６ ２．４３    ２．６９

　　５４ 招商安泰平衡 ２．０８６２ ２１４．３１３２ ２．７０１２ ０．０２６３ １．２７６８ －０．８１ －４．３１

　　５５ 博时精选     ２．０８３２ ２８３．０４５８ ３．４７３２ ０．０２５８ １．２５４    －２．０９ －４．２６

　　５６ 鹏华中国５０    ２．０６６ ４４４．１７６５ ３．５９６ ０．０３６ １．７７３４ －１．３４ －２．４６

　　５７ 华夏成长     ２．０６４ ４０６．０７７７ ３．２４５ ０．０４３ ２．１２７７ ０．９３ －０．４３

　　５８ 中银中国     ２．０４２９ ３２９．０７９８ ３．２１２９ ０．０３６ １．７９３８ －０．０３ ０．１７

　　５９ 巨田资源优选 ２．０３４９ ４３９．０８４ ３．２６９９ ０．０２６６ １．３２４５ －１．５９ －２．９１

　　６０ 荷银合丰成长 ２．０３０３ ３５３．２５７２ ３．１１０３ ０．０３１２ １．５６０７ ２．９７    ３．０８