基金简称    最新净值 累计收益率 累计净值 日增长值 日增长率％ 周增长率％ 月增长率％

　　荷银行业精选 ４．９７４    ５．０４４    ０．０５７３ １．１６５４ －１．７ －３．７７ －１０．８４

　　光大红利     ３．８６１    ４．００１    ０．０２９４ ０．７６７３ －０．４２ １．１４    －３．９８

　　鹏华行业成长 ３．７７９８ ３．９２９８ ０．０２９ ０．７７３２ －０．７５ １．１９    －４．７６

　　国泰金鹰增长 ３．３８４    ４．２９７    ０．０３７ １．１０５５ ０．９８ １．９３    －３．４９

　　国泰金龙行业 ３．２４４    ４．０７６    ０．０２７ ０．８３９３ －０．１８ ０．６２    －５．２３

　　华夏红利     ３．００６    ３．８３９    ０．０１９ ０．６３６１ －１．２８ －０．１７ －３．９

　　华夏中小板     ２．９０４    ２．９０４    ０．０４６ １．６０９５ －１．６６ ３．２     －２．４２

　　广发小盘     ２．８２２６ ３．９８２６ ０．０３５４ １．２７０１ －１．０３ ０．５８    －６．８

　　德盛稳健     ２．８１５    ２．９３５    ０．０１６ ０．５７１６ －１．７５ －１．４    －８．３７

　　广发优选     ２．７５２９ ３．０８２９ ０．０３６６ １．３４７４ －１．３７ －３．６８ －１０．０２

　　广发稳健     ２．１６６４ ３．４８６４ ０．０２１５ １．００２４ －１．１４ －２．４９ －７．７５

　　荷银合丰成长 ２．１３７    ３．２１７    ０．０１２３ ０．５７８９ －２．９４ －１．９３ －３．０２

　　国海弹性     ２．１３３３ ２．８４３３ ０．０１４ ０．６６０６ －２．１２ －２．０４ －８

　　鹏华动力增长 ２．１１     ２．１１     ０．０２７ １．２９６２ －０．９４ ０．８６    －０．８

　　鹏华中国５０     ２．１０９    ３．６３９    ０．０１７ ０．８１２６ －１．１３ －０．２８ －５．５５

　　招商安泰平衡 ２．０６１８ ２．６７６８ ０．００９４ ０．４５８    ０．１２ ０．０５    －５．５３

　　银华优质     ２．０６０５ ３．２６０５ ０．０１８６ ０．９１０９ －１．４９ －２．１６ －１０．８４ 富国天惠     １．９５７９ ３．１５７９ ０．０２８５ １．４７７１ －１．５４ －１．６６ －６．３９

　　荷银首选企业 １．９１５９ １．９６５９ ０．０１７７ ０．９３２５ －１．１４ －０．１４ －６．９５

　　巨田资源优选 １．９１０８ ３．１４５８ ０．０１６８ ０．８８７    －０．４６ １．１５    －１０．９１

　　德盛安心     １．８６３    ２．１３３    ０．００７ ０．３７７２ －０．２７ ０．２２    －３．１２

　　荷银合丰周期 １．８４８６ ３．３２３６ ０．０１４７ ０．８０１６ －１．９６ －２．３９ －５．４

　　中邮核心优选 １．８２９２ ３．０４９２ ０．０１３５ ０．７４３５ －１．５７ －０．３８ －９．３４

　　大成精选增值 １．８０８    ３．２０８５ ０．０１４７ ０．８１９７ －１．８８ －０．８１ －１０．３１

　　招商优质成长 １．７２６７ ３．６３７    ０．０２２４ １．３１４３ －１．０７ ０．４７    －７．９

　　万家公用     １．７２４５ ２．４５４５ ０．０２４５ １．４４１２ －０．１１ １．３     －６．２１

　　荷银风险预算 １．６９４５ ２．１６９５ ０．００６８ ０．４０２９ －１．１５ ０．３９    －４．４

　　金鹰小盘     １．６３３２ ２．２５３２ ０．０２３４ １．４５３６ ０．１６ ４．５６    ２．２８

　　国泰金鹿保本 １．６１８    １．６４３    ０．００７ ０．４３４５ ０．１２ －－     －１．１６

　　华夏成长     １．６１     ３．２９１    ０．０１２ ０．７５０９ －１．６５ －１．４７ －５．６７

　　国海潜力     １．６０４１ １．６０４１ ０．０１２ ０．７５３７ －０．８ －１．０５ －９．２８

　　德盛优势     １．５８５    １．５８５    ０．０１３ ０．８２７    －２．１６ －１．９８ －８．３８

　　招商核心价值 １．５６３８ １．５６３８ ０．０１７４ １．１２５２ －０．７ －１．９    －１０．１８

　　光大新增长     １．５４５７ ２．８２５７ ０．０１２８ ０．８３５    －０．５１ ０．８２    －５．１８

　　广发聚富     １．５１７３ ３．８２７３ ０．０１６７ １．１１２９ －０．６４ －１．６    －６．２４

　　国投瑞银创新 １．５１５２ ２．７６２２ ０．０１１９ ０．７９１６ －１．１４ －０．４９ －５．７２

　　宝盈策略增长 １．５１４８ １．７１４８ ０．０１２ ０．７９８５ －０．８７ ０．５７    －７．７５

　　荷银合丰稳定 １．５１２６ ３．０１２６ ０．０１９４ １．２９９２ ０．３８ －２．０８ －１０．１８

　　国投瑞银融华 １．４２５２ ２．２７７２ ０．００５ ０．３５２１ －１．５２ －０．９６ －４．２３

　　银华优选     １．４０６    ４．７６５    ０．０１２６ ０．９０４３ －１．５ －２．３１ －１０．９１

　　宝盈鸿利收益 １．３６４    ３．００４    ０．００９４ ０．６９３９ ０．７２ ２．６４    －０．８７

　　诺德价值     １．３４７    １．３４７    ０．００８４ ０．６２７５ －０．８５ １．１７    －６．８２

　　光大量化核心 １．３２６１ ３．２６９８ ０．０１０１ ０．７６７５ －０．４７ －１．２４ －１１．５７ 国泰金鼎价值 １．３２     １．９６５    ０．０１４ １．０７２    －０．４５ －０．６    －８．０８

　　华商领先企业 １．３１９６ １．４２４６ ０．０２１３ １．６４０６ ０．１４ －０．７７ －６．４１

　　德盛精选     １．３０１    ３．３０３    ０．０１１ ０．８５２７ －２．０３ １．３２    －１．１４

　　（２００８年２月２９日股市收盘后部分开放式基金净值，以上数据仅供参考，具体数据以基金公司公布净值为准。）