最新开放式基金净值

　　基金简称    最新净值 累计收益率 累计净值 日增长值 日增长率％ 周增长率％ 月增长率％

　　华安上证１８０     ８．４１１ ８．４５６    ０．０２９ ０．３４６ １５．９７ －１．９     －２９．１２

　　华夏大盘精选     ６．１０６ ６．３８６    ０．０６    ０．９９２４ ８．５５    －９．９７    －１５．２

　　上投阿尔法     ５．２６７ ５．３０７ －０．０５７７ －１．０８３６ １０．０５ －２．０９    －１８．７２

　　荷银行业精选     ４．２２６ ４．３９６ －０．０２４３ －０．５５８６ １０．０４ －０．９８    －２２．４５

　　易方达深１００ＥＴＦ ４．０２８ ４．１４８    ０．０５９ １．４８６５ １５．１２ －４．６９    －２５．５７

　　嘉实增长         ３．９２８ ４．２６９ －０．０３６ －０．９０８２ ８．０６    ０．３６    －１６．７１

　　汇添富优势     ３．８９７７ ４．３２７７ －０．０５６６ －１．４３１４ ４．１８ －５．３     －２６．１４

　　易方达策略成长 ３．８６６ ４．５９６ －０．０２ －０．５１４７ ９．８９ －６．２２    －２５．８７

　　嘉实服务         ３．４１６ ３．５３６ －０．０３ －０．８７０６ ９．１４ －１．６１    －２１．６７

　　景顺内需增长     ３．３８    ４．２５    －０．００５ －０．１４０３ １２．２ －０．６４    －２６．４９

　　华安中国Ａ股    ３．３１２ ３．６８２    ０．０１９ ０．５７７ １４．６ －３．０２    －２６．７３

　　华宝收益增长     ３．２７１８ ３．２７１８ ０．０２０８ ０．６３９８ １３．５１    ０．４７ －１６．３７

　　兴业全球视野     ３．１５３２ ３．１５３２ ０．０１０６ ０．３３７３ １２．９     ２．４９ －１２．２３

　　友邦红利ＥＴＦ     ３．１３１ ３．１３１    ０．０５    １．６２２８ １９．６    －６．９    －３２．５１

　　华夏上证５０     ２．９７１ ３．５８９ －０．００３ －０．１００９ １７．２９    １．０９ －２８．５３

　　上投中国优势     ２．８６９５ ５．４１９５ ０．００６５ ０．２２７ １１．９１ －６．２２ －２３．６１

　　光大红利         ２．７２４８ ３．３８２８ ０．００９５ ０．２９３８ ９．９９ －３．４    －１９．３５

　　华夏红利         ２．６２４ ３．４５７ －０．００３ －０．１１４２ ９．２４ －２．８９ －１６．１１

　　上投成长先锋     ２．５６５３ ２．５６５３ －０．００７２ －０．２７９９ １２．３８ －０．６８ －２２．０６

　　华安宏利         ２．５１７７ ２．９０７７ －０．００５１ －０．２０２２ ８．９    －６．５２ －２０．７７

　　华宝先进成长     ２．４６０６ ２．４６０６ ０．０１２９ ０．５２７ １１．４６ １．４７    －１４．０２

　　易方达价值精选 ２．３４３ ２．７２３    ０．００６４ ０．２７３９ １０．５６ －３．９     －１９．５

　　汇丰晋信龙腾     ２．３０２７ ２．３０２７ －０．０１２９ －０．５５７１ １２．４ －０．８１    －２３．４９

　　广发优选         ２．２９６４ ２．６２６４ －０．００１６ －０．０６９６ ９．８９ －４．３２    －２４．９４

　　交银成长         ２．２７８９ ２．４５８９ －０．０２８４ －１．２３０９ ８．２９ ０．７５    －１８．６

　　广发小盘         ２．１５７４ ３．４６７４ ０．０２８１ １．２３２８ １４．３３ －４．４６    －２３．８１

　　中信红利精选    ２．１５２ ３．５５２ －０．００３ －０．１３９２ ８．６８ ０．５２    －１８．１８

　　华夏优势        ２．０９    ２．２１    －０．０１ －０．４７６２ ８．０７ －３．０２    －１８．６５

　　景顺内需贰号     ２．０６２ ２．２４２ －０．００１ －０．０４４６ １１．４９ －１．１     －２６．０３

　　博时主题         １．９９９ ３．４６    －０．００７ －０．３４９ １１．２４ ０．９１    －２１．６４

　　汇丰晋信２０１６    １．９４１７ ２．０４１７ －０．０００４ －０．０２０６ ４．４３ －２．６４    －１３．９７

　　东吴动力         １．９１８８ ２．０１８８ －０．０１７７ －０．９１４    ３．５ －５．８１    －１０．３７

　　国海弹性         １．８９９５ ２．６０９５ －０．０１３５ －０．７０５７ ８．８４ －０．８９    －１８．０８

　　招商安泰平衡     １．８９８２ ２．５１３２ ０．００６ ０．３１７１ ５．８４ －２．０６    －１３．０２

　　中信经典配置     １．８９６９ ２．８９６９ ０．０００３ ０．０１５８ ８．９２ －１．３２    －１９．７８

　　德盛稳健        １．８７２ ２．４９２ －０．００３ －０．１６     ６．９７ －４．１３    －２２．２

　　荷银合丰成长     １．８５８４ ２．９３８４ ０．００６５ ０．３５１    ７．８３ －３．２４    －１５．６６

　　广发稳健        １．８４９５ ３．１６９５ ０．００９６ ０．５２１８ １０．７９ －０．７４    －２１．２５

　　银华优质         １．７８７７ ２．９８７７ －０．０２３７ －１．３０８４ ９．０７ －２．０３    －２２．６４

　　中银中国         １．７６６８ ２．９３６８ ０．００３２ ０．１８１４ １０．４ ０．６７    －１８．７１

　　交银稳健         １．７６    ２．５９    －０．０１６６ －０．９３４４ ６．３９ ０．８６    －１７．５９

　　鹏华中国５０     １．７３８ ３．２６８     ０．００５ ０．２８８５ １０．９１ －４．８２ －２２．１７

　　华夏稳增         １．６８９ ２．３９４ －０．００３ －０．１７７３ ７．３１ －９．１９ －２４．７３

　　融通动力先锋     １．６８６ ２．０８６ －０．０２１ －１．２３０２ ８．１１ －３．１８ －２７．３９

　　博时精选         １．６６０７ ３．０５０７ －０．００１２ －０．０７２２ １０．０７ －１．８６ －２３．６８

　　荷银合丰周期     １．６４４８ ３．１１９８ －０．０００２ －０．０１２２ ８．８１ －０．５５ －１５．８３

　　华宝宝康配置     １．６３４７ ３．２２４７ ０．００５７ ０．３４９９ ９．４ １．５８    －１２．７７

　　（２００８年４月２５日股市收盘后部分开放式基金净值，以上数据仅供参考，具体数据以基金公司公布净值为准。）