最新开放式基金净值

  基金简称 最新净值 累计收益率 累计净值 日增长值 日增长率％ 周增长率％ 月增长率％

  １ 友邦红利ＥＴＦ ２．４５００ ２．４５００ －０．０２１０ －０．８５％ ７．７４％ －９．２３％ －４７．１９％

  ２ 华夏红利 ２．４１１０ ３．２４４０ －０．００８０ －０．３３％ ３．３９％ －１．７１％ －２２．９２％

  ３ 光大红利 ２．２５８６ ２．９１６６ －０．０２２５ －０．９９％ ６．５３％ －３．８０％ －３３．１５％

  ４ 华夏优势 １．８６９０ １．９８９０ －０．００９０ －０．４８％ ３．３７％ －１．７４％ －２７．２５％

  ５ 广发优选 １．８６７４ ２．１９７４ －０．０２０７ －１．１０％ ７．２８％ －３．８２％ －３８．９６％

  ６ 汇丰晋信２０１６ １．８１３９ １．９１３９ －０．００５８ －０．３２％ １．２６％ －１．８７％ －１９．６３％

  ７ 广发小盘 １．７５６７ ３．０６６７ －０．０２２０ －１．２４％ ６．３９％ －５．２６％ －３７．９６％

  ８ 德盛稳健 １．６２３０ ２．２４３０ －０．００７０ －０．４３％ １．７６％ －４．０８％ －３２．５５％

  ９ 银河收益 １．５４１０ １．８４１０ －０．００５８ －０．３８％ １．３９％ １．０２％ －８．９２％

  １０ 银华优质 １．５３６７ ２．７３６７ －０．０１０５ －０．６８％ ４．３８％ －２．４８％ －３３．５０％

  １１ 鹏华中国５０ １．４７１０ ３．００１０ －０．０１２０ －０．８１％ ６．２９％ －２．４５％ －３４．１２％

  １２ 汇丰晋信龙腾 １．４２９８ １．８９５８ －０．０１０７ －０．７４％ ５．６３％ －３．５５％ －３６．８９％

  １３ 广发稳健 １．３１１８ ２．９３１８ －０．０１１１ －０．８４％ ６．３３％ －１．３０％ －３３．１２％

  １４ 鹏华动力增长 １．２９２０ １．３９２０ －０．０１４０ －１．０７％ ５．１３％ －３．１５％ －３５．２９％

  １５ 华夏成长 １．２７５０ ２．９５６０ －０．００６０ －０．４７％ ５．８１％ －０．６２％ －２５．３０％

  １６ 富国天惠 １．２３０４ ２．７３０４ －０．００９２ －０．７４％ ５．５７％ －０．９９％ －３０．５８％

  １７ 富国天利 １．１８６５ １．７１１５ －０．０００２ －０．０２％ ０．５８％ －０．５９％ －２．６２％

  １８ 中邮核心优选 １．１７６３ ２．３９６３ －０．０１４０ －１．１８％ ５．３５％ －５．５６％ －４１．７０％

  １９ 金鹰小盘 １．１６５６ １．８４５６ －０．００９１ －０．７７％ １．８０％ －６．１６％ －２３．７１％

  ２０ 广发聚富 １．１０８３ ３．４１８３ －０．００８２ －０．７３％ ５．３９％ －４．０９％ －３１．５１％

  ２１ 光大新增长 １．０９１６ ２．３７１６ －０．００７８ －０．７１％ ６．０６％ －２．５８％ －３３．０３％

  ２２ 华夏债券Ａ／Ｂ １．０８１０ １．３９１０ ０．００００ ０．００％ ０．０９％ ０．００％ ０．９０％

  ２３ 华夏债券Ｃ １．０７２０ １．３８２０ ０．００００ ０．００％ ０．０９％ ０．００％ ０．７３％

  ２４ 中欧新趋势 １．０５９１ １．２５９１ －０．００６３ －０．５９％ ５．１４％ －２．６７％ －３５．２７％

  ２５ 德盛优势 １．０５８０ １．１５８０ －０．００９０ －０．８４％ ６．０１％ －２．４９％ －３３．４９％

  ２６ 银华优选 １．０４７２ ３．６０５２ －０．００７６ －０．７２％ ４．３９％ －１．８９％ －３３．６４％

  ２７ 银河银信添利 １．０３６９ １．１２５９ －０．０００２ －０．０２％ ０．２３％ ０．３１％ －１．２５％

  ２８ 友邦增利Ａ １．０２０４ １．０５３４ ０．００００ ０．００％ ０．２０％ ０．１１％ １．８９％

  ２９ 友邦增利Ｂ １．０１８９ １．０５１９ －０．０００１ －０．０１％ ０．１９％ ０．０８％ １．８９％

  ３０ 银华保本 １．０１０６ １．１５０６ －０．０００５ －０．０５％ ０．３０％ ０．０３％ －７．６６％

  ３１ 广发强债 １．００７０ １．００７０ ０．００００ ０．００％ ０．１０％ ０．２０％ ０．７０％

  ３２ 鹏华丰收债券 １．００３０ １．００３０ ０．００００ ０．００％ ０．１０％ ０．３０％ ０．３０％

  ３３ 银河竞争优势 １．００１５ １．００１５ －０．００４８ －０．４８％ １．８３％ ０．１５％ ０．１５％

  ３４ 信达澳银增长 ０．９８５６ １．１８５６ －０．０１４７ －１．４７％ ６．６９％ －２．８５％ －３８．４７％

  ３５ 汇丰晋信策略 ０．９８３７ ０．９８３７ －０．００３３ －０．３３％ ２．５８％ －３．０７％ －３３．７４％

  ３６ 富国天成红利 ０．９８２２ ０．９８２２ －０．００３１ －０．３１％ ３．４９％ －－ －１．７８％

  ３７ 银华优势 ０．９７２０ ２．５９２０ －０．００４９ －０．５０％ ２．８５％ －２．１８％ －３０．４０％

  ３８ 华商领先企业 ０．９６５０ １．０７００ －０．００４７ －０．４８％ ４．５７％ －３．０９％ －３１．５６％

  ３９ 友邦成长 ０．９５０５ ０．９５０５ －０．００２２ －０．２３％ １．６６％ －１．７３％ －２６．５９％

  ４０ 富国天源 ０．９１４８ ２．１７５４ －０．００３２ －０．３５％ ５．２３％ －２．６１％ －２７．９１％

  ４１ 国泰金鹏蓝筹 ０．８９３０ １．７７８０ －０．００５０ －０．５６％ ６．５６％ －１．７６％ －３３．４１％

  ４２ 光大量化核心 ０．８７６１ ２．８１９８ －０．００５３ －０．６０％ ８．７１％ －５．５５％ －４１．５８％

  ４３ 银华８８ ０．８６９０ ２．６６９０ －０．００５３ －０．６１％ ４．４５％ －２．９４％－３６．０７％

  ４４ 德盛精选 ０．８６１０ ２．６２９０ －０．０１１０ －１．２６％ ６．５６％ －０．４６％ －３４．５７％

  ４５ 德盛安心 ０．８５８０ １．８４９０ －０．００３０ －０．３５％ ０．００％ －１．８３％ －１７．８６％

  ４６ 国泰金牛创新 ０．８５３０ ０．９０３０ －０．００５０ －０．５８％ ５．７０％ －２．８５％ －３４．７４％

  ４７ 银华富裕 ０．８１７７ １．７５２７ －０．００２６ －０．３２％ ３．６２％ －３．１８％ －３４．７９％

  ４８ 富国天益 ０．８１２３ ３．８２３６ －０．００５１ －０．６２％ ４．６９％ －２．３２％ －２８．６８％

  ４９ 长城品牌优选 ０．８０２３ ０．８０２３ －０．００４３ －０．５３％ ５．３７％ －２．３１％ －３２．２７％

  ５０ 德盛小盘 ０．７６８０ ２．８９８０ －０．００５０ －０．６５％ ５．６４％ －３．５２％ －３１．２４％

  ５１ 广发大盘 ０．７６５０ ０．７６５０ －０．００７２ －０．９３％ ６．４３％ －３．４８％ －３６．９２％

  ５２ 天治品质优选 ０．７５７７ ３．２６７７ －０．００４１ －０．５４％ ２．３９％ －３．９３％ －３２．２６％

  ５３ 富国天合 ０．７４８０ ２．１２７５ －０．００５９ －０．７８％ ４．７８％ －２．４４％ －２９．６７％

  ５４ 银河稳健 ０．７４５４ ２．８３０２ －０．００５１ －０．６８％ ３．９８％ －３．２１％ －３１．３５％

  （２００８年７月１１日股市收盘后部分开放式基金净值，以上数据仅供参考，具体数据以基金公司公布净值为准）