本年收益%

月增长率%

周增长率%

日增长率%

日增长值

累计净值

最新净值

4.2719 4.4919 0.0117 0.2746 4.92 -0.57 -10.13

3.355 4.353 0.002 0.0596 4.61 -0.74 -11.4

3.1575 3.1575 0.0192 0.6118 5.6 2.95 -11.11

2.8831 2.8831 0.015 0.523 5.07 1.88 -16.85

2.792 4.712 0.0047 0.1686 4.45 -2.01 -17.59

2.478 2.578 0.007 0.2833 7.18 -1.74 -5.99

2.2886 4.3186 0.0071 0.3112 4.23 -0.8 -9.19

2.1475 5.2175 -0.0007 -0.0326 4.86 2.67 -9.05

2.138 1.445 0.005 0.2344 5.95 1.27 -23.35

2.1339 2.7919 0.009 0.4235 6.64 3.09 -17.58

2.0636 2.0636 0.0037 0.1796 5.59 2.29 -18.19

1.8523 3.1623 0.0088 0.4774 6.8 2.4 -14.34

1.7612 2.0262 0.0099 0.5653 5.4 -2.38 2.55

1.68 3.325 -- -- 5.46 6.19 -17.53

1.67 3.3 0.003 0.18 4.37 0.72 -11.03

1.5629 2.0429 0.0008 0.0512 0.96 0.67 0.73

1.5574 1.6374 0.0093 0.6007 5.7 2.37 -15.79

1.4719 2.1519 0.0074 0.5053 4 -1.83 -15.93

1.448 1.608 0.006 0.4161 5.08 0.28 -9.1

1.4475 1.8475 0.0068 0.472 5.95 1.97 -13.91

1.4466 1.8266 0.0038 0.2634 5.61 6.23 -10.83

1.4454 2.4454 0.0068 0.4727 5.28 1.5 -7.43

1.434 1.514 0.009 0.6316 4.9 -1.04 -7.67

1.3837 3.0287 0.0057 0.4136 5.48 -1.15 -12.47

1.3689 2.5139 0.0016 0.117 2.87 -2.42 -9.9

1.3684 4.1962 0.0041 0.3005 4.05 0.18 -11.18

1.3624 4.6241 0.0009 0.0661 6.94 3.44 -14.72

1.3548 1.4048 0.0027 0.1997 4.63 -0.23 -17.06

1.331 1.361 -0.001 -0.0751 4.56 -3.06 -20.82

1.33 1.47 0.005 0.3774 6.4 1.45 -20.74

1.324 1.464 0.008 0.6079 4.58 -1.78 -7.72

1.3237 1.4737 0.0021 0.1589 5.32 -3.67 -14.77

1.321 2.341 0.001 0.0758 4.18 1.62 -14.32

1.3195 3.0095 0.0077 0.587 5.37 2.64 -14.63

1.2953 0.8285 0.0061 0.4732 6.36 0.57 -24.95

1.2929 2.7979 0.0057 0.4428 5.11 0.64 -17.37

1.291 1.291 0.0067 0.5217 5.38 2.51 -9.82

1.29 1.33 0.01 0.7813 5.39 0.94 -13.18

1.282 2.442 0.001 0.0781 1.67 -0.93 -12.93

1.2741 1.5491 0.0073 0.5763 3.7 -1.45 -8.16

1.273 2.493 0.001 0.0786 7.06 1 -19.83

1.2679 1.4679 0.0098 0.779 7.23 2.77 -11.99

1.267 1.457 0.012 0.9562 5.58 -2.09 -11.03

1.265 1.785 0.008 0.6364 4.37 -0.08 -10.03

1.262 1.462 0.001 0.0793 5.08 -1.1 -10.47

1.2442 1.9542 0.0013 0.1046 0.87 0.23 0.27

1.2334 2.3384 0.0003 0.0243 0.33 -0.02 -7.67

1.2266 1.4766 0.0052 0.4257 6.1 -0.78 -11.02

1.225 1.415 0.001 0.0817 4.7 0.41 -5.53

1.224 1.424 0.006 0.4926 5.52 -0.16 -7.83

1.2226 2.4826 0.0083 0.6835 6.23 1.81 -13.04

1.2214 1.7414 0.0005 0.041 3.59 -0.51 1.32

1.205 1.404 0.001 0.0831 0.42 0.17 4.33

1 泰达宏利精选

2 景顺内需增长

3 兴业全球视野

4 华宝收益增长

5 上投阿尔法

6 华夏中小板ETF

7 汇添富优势

8 上投中国优势

9 上证红利ETF

10 光大红利

11 华宝先进成长

12 广发小盘成长

13 华商盛世成长

14 博时主题行业

15 鹏华中国50

16 银河收益

17 华宝大盘精选

18 上投成长先锋

19 广发核心精选

20 新华优选成长

21 银华领先策略

22 广发策略优选

23 汇添富价值

24 广发稳健增长

25 招商安泰平衡

26 华宝宝康消费品

27 银华价值优选

28 泰达宏利首选

29 鹏华创新

30 广发沪深300

31 汇添富蓝筹

32 申万竞争优势

33 国联安稳健

34 华宝宝康灵活配置

35 工银央企ETF

36 博时精选

37 东方策略成长

38 上投中小盘

39 长城久恒

40 银河成长

41 中邮核心优选

42 国富价值

43 兴业社会责任

44 融通动力先锋

45 招商大盘蓝筹

46 长盛全债指数

47 泰达宏利预算

48 工银稳健成长

49 景顺公司治理

50 信达澳银精华配置

51 国富弹性

52 东吴动力

53 鹏华普天债券A

（2010年7月23日股市收盘后部分开放式基金净值，以上数据仅供参考，具体数据以基金公司公布净值为准。）