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农银增利债券基金将实施第二次分红 本报讯 农银汇理日前公告称,公司旗下农银汇理恒久增利债券基金(代码:660002)将实施第二次分红,向该基金份额持有人每10份基金派发红利0.50元,权益登记日、除息日为2010年10月20日,派现日为10月22日。 公告称,截至2010年10月15日,该基金可分配收益为19710688.61元。根据基金合同的有关规定,决定以截至2010年10月15日的可分配收益为基准,向本基金份额持有人进行收益分配。选择红利再投资的投资者,其红利再投资时的基金份额净值基准日为2010年10月20日;选择现金红利方式的投资者的红利款将于2010年10月22日自基金托管账户划出。中证 海富通稳固收益债券基金今日发行 记者从海富通基金公司获悉,该公司旗下今年首只债券基金——海富通稳固收益债券基金今日起全面发售,投资者可通过工行、建行、中行等各大银行、券商及海富通基金直销中心进行认购。 据悉,海富通稳固收益债券基金最多可有20%的基金资产投资于一级市场新股申购以及在二级市场上投资股票、权证等。将不低于资产的80%投资于债券等固定收益类资产,包括依法发行上市的固定收益类品种,包括公司债券、企业债券、可转换债券、短期融资券、金融债、资产支持证券、国债、央行票据、债券回购等。证时 |
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