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第A38版:财经新闻 | 上一版3 4下一版 | ![]() |
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来自万家基金的信息显示,于6月1日开放申赎的万家添利A债券型基金,吸引了超过20亿元新增资金申购,加上存量资金,这一数据已超过了万家添利A按基金合同规定的规模上限,将启动比例配售机制。 万家添利A为万家添利分级债券基金中的稳健份额,每半年开放申购赎回一次,其约定年化收益率为“1年期银行定期存款利率+1.1%”,按当前利率水平为4.6%,下一次开放时间为今年的12月3日。 在A股持续震荡、赚钱效应“不给力”情况下,债券基金成为2012年分红主力。记者昨日获悉,绩优债券基金将再派“大红包”,诺安基金发布公告,旗下诺安优化收益债券基金将实施2012年度首次分红,分红比例为每10份派现0.2元。 诺安优化收益分红公告显示,以2012年5月31日为收益分配基准日,诺安优化收益单位净值为1.2236元,基准日可供分配利润为1.02亿元,每10份派现0.2元。需要说明的是,本次基金分红的权益登记日、除息日均为2012年6月6日,现金红利发放日为6月8日。 以上均据新华社电 |
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