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白酒行业经过两年多的深度调整,近期跟随大盘行情出现反弹。记者注意到,QFII在大宗平台倒腾白酒龙头股,表现十分抢眼。此外,基金在二季度就提早布局白酒蓝筹股。不少行业分析师对高端白酒中报业绩见底已基本形成共识。在沪港通主题性推动下,白酒行业稀缺性突显。 白酒股悄然转牛,QFII频繁倒仓 近期白酒股的上涨始于7月14日,包括贵州茅台、洋河股份、金种子酒等在内的公司股价纷纷出现了大涨,且突破了多条均线。贵州茅台、五粮液、洋河股份均创出年内新高。 QFII大本营的券商营业部陆续现身大宗平台,针对数只大蓝筹,或对倒、或买入,表现十分抢眼。而且白酒股也在QFII抢筹的视野中。 上海一位行业分析师称,QFII席位出现对倒、扫货等情况,可能是对接的相关产品因某些原因需要调仓所致,也可能是QFII对接的机构重新布局市场。从以往经验来看,当大宗交易出现QFII倒仓蓝筹股时,市场往往会出现异动。机构等长线资本加快了入场步伐,为稳定市场信心注入强心剂。 白酒股重获基金青睐 在QFII开始对倒白酒股的时候,记者翻阅今年基金二季报发现,在二季度,已经有不少基金开始提前布局白酒板块。 一些基金抢占了先机,在二季度末之前就已经对白酒进行了加仓,近期业绩表现抢眼。 近期股价创一年新高的贵州茅台,二季度吸引了16只新进的基金,加仓了613.59万股,新增市值8.71亿元。此外,二季度加仓的基金明显比减仓的多。加仓共有58只基金,而减仓仅有21只基金。 另一只白酒龙头股五粮液,基金增持力度更加明显。二季度新进23只基金,增持基金达到34只,减持基金有26只。基金二季度净加仓达到2558.26万股。 此外,一些消费基金纷纷将白酒股纳入其十大重仓股名单。比如,鹏华消费混合基金二季度,将洋河股份、五粮液加入十大重仓股,同时还加仓了贵州茅台、山西汾酒。 沪港通临近,看重白酒这一稀缺品种 上海一位基金经理向记者透露,其实基金已经完成了调仓,主要是调到了白酒和中药板块上。之前成长股已经炒得差不多了,该换成低估值、股息率比较高的个股了,正好借着沪港通的这个时机调仓。 南方基金首席策略分析师杨德龙也表示,一些只有A股才有的稀缺品种,可能会引发港股投资者的兴趣,比较有代表性的是白酒。 国金证券陈钢表示:“高端白酒底部已经确定并开始进入反转阶段,而其他中低档白酒由于库存仍然较大以及竞争格局没有缓和,仍在寻底的过程中。” 不过,也有分析师对于白酒行业性投资趋势并不认可。“白酒全年无趋势性投资机会,未来一两年行业仍然难见大起色。白酒行业景气度持续下行,短期观察中秋旺季高档酒会否有环比改善,中期继续看淡其销售。考虑目前估值比较便宜,基金仓位低,或存在波段性投资机会。”上海一位不愿具名的分析师表示。 南都供稿 |
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