中金公司9月1日发布A股策略周报表示，沪港通进入冲刺阶段，国企改革如火如荼，A股“红九月”可期。尽管8月份经济数据可能仍将疲弱，但是市场已经反应较多，与此同时改革在持续推进，特别是在9月沪港通将进入冲刺阶段，国企改革也呈现遍地开花之势，对9月份市场走势保持乐观。特别地，关注二季度QFII增仓路线和海外资金流向。

目前距沪港通正式开闸时间或已不足两月。周末港交所模拟演习中已要求首批买A股的参与者必须参加。受沪港通和国内改革及政策的影响，海外投资者近期对中国的关注度明显提升。体现在三个方面：一是中报显示QFII在目前额度已经饱和的情况下较一季度仍有明显增仓，重要股东持有市值从914亿元上升至972亿元；二是海外资金已经是连续12周净流入中国股票；三是全球型基金近两月对中国的仓位配置比例明显提升，增仓幅度之快仅在2008年末“4万亿”出台时才有过类似情形。

随着沪港通的临近和国企改革的进一步推进，市场将在短暂盘整后重拾升势，相关大盘蓝筹股将更为受益。建议关注军工行业、沪港通和国企改革两大主题。另外，可关注大众消费、京津冀、新能源汽车及锂电池产业链等板块。

中财